ניהול תיקים

תיק השקעות חכם מגובה אופציות

אופציות מעו"ף חודשיות הן תעודות ביטוח המגנות על הרוכש מפני שינוי במדד ת"א 25, ובתמורה משלם הרוכש פרמיה לכותב התעודה (מדי חודש).

אסטרטגיה המשלבת כתיבת אופציות מעו"ף – מייצרת תזרים חודשי שמקורו בפרמיית הביטוח, וכנגדה עומד הכותב בפני סיכון רב במידה ויתממש המאורע הביטוחי (שינוי במדד ת"א 25).

ניהול תיק משולב באופציות מחייב כלים, ניסיון רב, מיומנות ומקצועיות, כאלה המצויים בידיהם האמונות של מומחי המסחר בנגזרים מבית אסטרטג.

על האסטרטגיה

אסטרטגיית ההשקעה הייחודית שפיתחנו באסטרטג עבור משקיעים פרטיים היא שמרנית באופן יחסי לאפיק זה, וכוללת השקעה באג"ח מדורג + אסטרטגיית אופציות מעו"ף המייצרת חשיפה למניות של עד 100% +.

כנגד כתיבת אופציות מעו"ף באסטרטגיה זו, נדרש המשקיע לרתק ביטחונות בבנק בהיקף של 15% מסך התיק בלבד.

תיק השקעות מגובה אופציות מגלם סיכון הדומה לתיק מנייתי (100% מניות), אלא שתוחלת התשואה בו אינה תלויה בתשואת מדדי המניות. תיק אופציות עשוי להניב תשואה חיובית בשוק מניות יורד אך עלול מאידך להסב הפסדים בשוק מניות עולה.  

תיק השקעות מגובה אופציות מתאים למשקיעים אוהבי סיכון רב, ובעלי הבנה במכשיר השקעה ייחודי ומורכב זה.